Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Фирма оплатила за другую фирму проводки». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Условия участия третьего лица нужно документально оформить. Для этого:
- Покупатель направляет уведомление кредитору с указанием сведений о третьем лице, на которого возлагаются договорные обязательства;
- Должник третьему лицу направляет письмо, в котором описывает соответствующие договорные обязательства.
Платеж производится третьей стороной, а потому предприятие не имеет непосредственного доступа к документам, подтверждающим сделанные выплаты. Однако их наличие необходимо для доказательства погашения всей суммы задолженности. Поэтому от дебитора имеет смысл запросить копию платежного поручения. На бумаге должна быть поставлена отметка финансового учреждения об исполнении.
Как сделать корректировку долга при переносе задолженности, списании задолженности и при зачете авансов в программе 1С 8.3 читайте в нашей статье.
Оплата по письму за другую организацию: оформление платежного поручения
В 2019 году указ N 300 перестал применяться к безвозмездной передаче имущества (за исключением денежных средств) от частной организации в пользу государственной.
МАРТ вынес на общественное обсуждение проект перечня одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будет запрещена в объектах общественного питания с 1 января 2021 года.
Да, так можно поступить. В гражданско-правовых отношениях исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо (п. 1 ст. 313 ГК РФ). В этом случае Вы обязаны принять исполнение, предложенное за юридическое лицо третьим лицом.
Указываем дату зачета и организацию, заполняем поля «Поставщик» и «Третье лицо». Далее заполняем вкладку «Авансы поставщику». Щелкаем по кнопке «Заполнить» — «Заполнить остатками по взаиморасчетам» и табличная часть заполняется автоматически. Для старта необходимы некоторые предварительные условия: идея, немного денег и, что самое важное, желание начать Журнал Задать свой вопрос ← Вернуться Похожие вопросы Показать еще вопросы… Нет подходящего вопроса? — Задайте свой вопрос.
Фирма оплатила за другую фирму проводки
Но такую запись бухгалтер сможет сделать только после получения от плательщика подтверждения совершения платежа, в качестве которого может быть копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
Раньше налоговая служба считала такой вариант неприемлемым — налогоплательщик был обязан уплачивать свои налоги самостоятельно.
Это означает, что долг организации может погасить другая фирма. Такой способ может быть удобен в случае, когда, к примеру, фирма, которую просят погасить долг, сама имеет долг перед компанией, обратившейся к ней с такой просьбой.
А вручную просто прокрыжить и вывести сальдо исходя из факторинговых оплат? А как узнать точность оплат? Их можно заказать в банке?
В этом году в законодательстве появилась новая норма, которая позволяет третьим лицам исполнять обязательства плательщика.
Письмо об оплате за другую организацию не имеет унифицированной формы и составляется в произвольном виде на фирменном бланке компании. Такое письмо формируется от имени генерального директора компании, погасившей долг за другую организацию.
Заполним документ:
- В строчке Вид операции указываем Оплата поставщику;
- В строчке Счет расчетов указываем счет 60.01;
- В строчке Счет авансов указываем счет 60.02;
- В строчке Счет учета указываем счет 51;
- Данные, которые указаны в документе Платежное поручение автоматически переносятся:
Закрыть Каждый год компания СКБ Контур проводит конкурс для предпринимателей «Я Бизнесмен», в нем участвуют сотни бизнесменов из разных городов России — от Калининграда до Владивостока. Благодаря конкурсу мы создали вдохновляющую коллекцию бизнес-историй, рассказанных людьми, которые превращают небольшие стартапы в успешные компании.
Рекомендуем посмотреть наш семинар, где рассматриваются популярные налоговые схемы, привлекающие внимание со стороны налоговиков.
Итак, создадим документ Корректировка долга в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга. Заполним документ:
- В строчке Вид операции указываем Зачет аванса;
- В строчке Зачесть аванс указываем Поставщику;
- В строчке В счет задолженности указываем Нашей организации перед третьим лицом;
- В строчке Поставщик (дебитор) указываем контрагента ООО «ЛЕТО»;
- В строчке Третье лицо (кредитор) указываем контрагента ООО «УЮТ»;
- Закладку Авансы поставщику (дебиторская задолженность) заполним, используя кнопку Заполнить остатками по взаиморасчетам:
ТД “КОМФОРТ” приобрело товары у поставщика ООО “УЮТ” на общую сумму 84 842,00 руб. в т.ч. НДС 18% – 12 942,00 руб. Товары поступили 25.03.2016г. Перед оплатой покупатель получает письмо от поставщика, в котором просит погасить задолженность за поставленные товары третьей организации ООО «ЛЕТО» в счет корректировки долга.
Товары не были оплачены. ООО «Тонус» прислал письмо с просьбой оплатить сумму задолженности ООО «Кактус».
Как сделать корректировку долга при переносе задолженности, списании задолженности и при зачете авансов в программе 1С 8.3 читайте в нашей статье.
Сначала мы зарегистрируем оплату за другую организацию в 1С путем перевода безналичных ДС. Для этого будут использоваться «Платежное поручение» и «Списание с расчетного счета». Вид операции в этом случае надо установить «Оплата поставщику». Образец заполнение реквизитов приведен ниже на рисунке.
Оплата поставщику третьим лицом проводки
То же самое, если поступили денежные средства от неизвестной вам организации с расшифровкой платежа «на основании письма за организацию-покупателя».Через 76 счет пропускать не советую, т.к.
Любая организация может осуществить оплату обязательств за другую организацию путем передачи денежных средств третьему лицу. Под третьим лицом подразумевается юридическое или физическое лицо, которое не состоит с компанией в договорных отношениях применительно к конкретному обязательству. Действующим законодательством Российской Федерации такая возможность предусмотрена.
Составляется платежное поручение, в котором указываются реквизиты третьего лица и на основании чего производится платеж (дополнительное соглашение или письмо). Платежное поручение не формирует проводку и находится на закладке «Банк и касса» в разделе «Банк». Например, ООО «Веда» получила от ООО «Тонус» по договору 12 товары на сумму 118 000 рублей. Товары не были оплачены.
Создаём документ «Списание с расчетного счета», нажав на кнопку «Списание». В открывшейся форме заполняем вид операции, в нашем случае это будет «Оплата поставщику», дату, выбираем получателя платежа (согласно письму от поставщика), заполняем банковский счет, сумму, номер договора и статью движения денежных средств.
Проводим документ и смотрим проводки. Кредиторская задолженность перед получателем платежа в данный момент отсутствует, поэтому проводка сформирована по дебету счета 60.02, то есть в программе отражен факт перечисления аванса новому поставщику.
Без подтверждающих документов риски несет и основной дебитор, и его кредитор. Если компания начнет взыскание средств, дебитору придется выплачивать задолженность перед кредитором самому.
В шапке документа указываем, что нужно зачесть аванс поставщику в счет задолженности нашей организации перед третьим лицом. В графе поставщик (дебитор) указываем ООО «Кактус», так как это предприятие должно нам из-за уплаченного аванса. В графе третье лицо (кредитор) указываем ООО «Тонус». Переходим в табличную часть документа.
Для отражения факта перечисления денежных средств открываем раздел «Банк и касса», пункт «Банковские выписки» Создаём документ «Списание с расчетного счета», нажав на кнопку «Списание».
Бухгалтерский учет оплаты за стороннюю организацию
Составляется платежное поручение, в котором указываются реквизиты третьего лица и на основании чего производится платеж (дополнительное соглашение или письмо). Платежное поручение не формирует проводку и находится на закладке «Банк и касса» в разделе «Банк». Например, ООО «Веда» получила от ООО «Тонус» по договору 12 товары на сумму 118 000 рублей.
Своровато из ЖЖ. С моими пояснениями для гениальных)Несогласные могут написать свои советы.109. В ремонте всегда актуален один пункт: думать, думать и еще раз думать. Ну, а все продумать невозможно. Вывод: очень неплохо при окончании ремонта не фиксироваться на том, что недодумано, а радоваться жизни… Статья, которая вам предлагается — уникальная.
Оформляем платежное поручение, на основании него можно создать банковскую выписку с видом списание с расчетного счета – оплата поставщику.
В данной статье рассмотрим пошагово как провести оплату долга в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 в случае, когда оплата, например за поставленные товары, производится не поставщику, а третьей организации в счет корректировки долга.
Как зачесть оплату за другого контрагента
В каких случаях актуальна оплата долга третьим лицом? Практически каждая компания, функционирующая в течение кого-то времени, является и кредитором, и дебитором. То есть она как дает средства взаймы, так и отдает их сторонним фирмам.
Далее заполняем вкладку «Авансы поставщику». Щелкаем по кнопке «Заполнить» — «Заполнить остатками по взаиморасчетам» и табличная часть заполняется автоматически.
Заполнить документ по кнопке “Заполнить” – “Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам”. В результате будут заполнены закладки – “Дебиторская задолженность” и “Кредиторская задолженность”. Согласно закону, лицо должно самостоятельно исполнять налоговые обязательства. Но в 2016 году были внесены поправки, согласно которым взносы могут уплачиваться третьим лицом. Актуально это в том случае, если фирма не может уплатить налоги в положенные сроки. Для предупреждения образования задолженности разумно будет обратиться к представителю.
Стащила…. Статья, которая вам предлагается — уникальная. Это — справочник ошибок и уроков, которые мы извлекаем при ремонте.
Разберемся, как это отразить в учете. В чем суть нововведения Организации получили возможность уплатить налог, сбор или пошлину за плательщика, т.е. за лицо, на которое законодательством возложена обязанность вносить указанные платежи в бюджет.
Также можно воспользоваться кнопкой «Заполнить» на верхней панели документа, в этом случае будут заполнены сразу обе вкладки.
Как провести в бухгалтерии оплату за третье лицо
Теперь необходимо привести взаиморасчеты между всеми участниками процесса в порядок. Для этих целей в автоматизированной системе есть документ «Корректировка долга». Письмо-просьба и поручение с соответствующей пометкой – все это подтверждение того, что компания оплатила долг за другую организацию.